Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 34

Asianumero 1796/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 34

§ 34

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely Esittelijän estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo.

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Päätös

Selostus Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2023 klo 13:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo.

Espoo Catering Oy on kaupungin 99,9 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 999 osaketta ja osakepääoma on n. 0,5 milj. euroa.

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. inhouse -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirryttyä Espoon osalta 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle oli palveluiden toimivuuden kannalta muutoksessa järjestettävä niin, että Espoo Catering toimii hankintalain tarkoittamassa mielessä myös hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Siksi hyvinvointialueen oli tultava Espoo Cateringin omistajaksi ja käytettävä määräysvaltaa yhtiössä. Yrityskauppa toteutui 1.1.2023. Sitä ennen yhtiöjärjestystä oli muutettu niin, että hallituspaikkojen lukumäärä kasvaa yhdellä. Tämä mahdollistaa nykyisenkaltaisen hallituskokoonpanon täydentämisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämällä jäsenellä.

Yhtiön johto ja organisaatio vuonna 2022

Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2022 Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen asemansa puolesta, asiantuntijajäseninä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä Päivi Raunu (Vihr.) ja Noora Fagerström (Kok). Päivi Raunu valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kuismin.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Vuoden 2022 tilinpäätös

  Koronaviruspandemia vaikutti vielä yhtiön toimintaan vuonna 2022. Asiakasmäärissä oli merkittäviä vaihteluita ja henkilöstön sairauspoissaolot nousivat ennätyksellisen korkeiksi. Yleinen ravintola- ja tapahtuma-alan elpyminen näkyi työvoimapulana myös Espoo Cateringissä, joka panosti tilikauden aikana vahvasti työvoiman saatavuuden varmistamiseen, henkilöstön viihtyvyyteen ja sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

Espoo Cateringin liikevaihto oli lähes sama kuin edellisellä kaudella, 37,8 milj. euroa (38). Yhtiön merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 52 % osuudella (51 %) sekä opetus 34 % osuudella (37 %). Ikäihmisten, terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 10 % (9).

Kustannukset kasvoivat vuoden aikana. Yhtiön käyttökate oli 0,2 prosenttia (0,7) liikevaihdosta. Espoo Catering ennusti vielä alkuvuodesta selvästi tappiollista tulosta, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanne parani ja liiketappioksi jäi 14 823 euroa. Rahoitustuotot mukaan lukien tilikauden tulos on -2 566,88 ts. nollatulos.

Yrityksen taseen arvo oli 9,1 milj. euroa (8,6). Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,4 milj. euroa (0,6) ja se sisältää toimipaikkojen varautumiseen sekä tarvikkeiden varmuusvarastoja. Yhtiön saamiset olivat 8,7 milj. euroa (7,9). Lyhytaikaiset saamiset sisältävät yhtiön pankkitilin saldon 5,3 milj. euroa (4,3) sekä konsernin myyntisaamiset 3,1 (3,4). Siirtosaamiset sisältävät lähinnä jaksotettua ostovelkaa.

Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 3,4 milj. euroa (3,4) ja omavaraisuusaste oli 37 prosenttia (39).  Vieras pääoma oli lyhytaikaista velkaa 5,7 milj. euroa (5,2). Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa: sen liiketoiminta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden tappio 2566,88 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2 ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

• Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona enintään 4 735 euroa ja kokouspalkkiona 210 euroa
• Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 368 euroa ja kokouspalkkiona 178 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Päivi Raunu ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Laura Castrén.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi