Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 38

276/02.02.02/2022

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 29.08.2022 § 38

§ 38

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden talousarvio toteutuu talousarvion mukaan. Tulostavoite ennustetaan olevan 19,8 milj. euroa ja ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulojen ennustetaan ylittyvän 3,1 milj. eurolla ja menojen vastaavasti ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Toimintaa sopeutetaan niin, että tulostavoite saavutetaan.

Tilivuoden ennusteet ja käyttösuunnitelmat poikkeavat seuraavilta osin:

• Liikevaihto ylittää 1,2 milj. eurolla käyttösuunnitelman.
• Liikevaihtoon sisältymättömät muut tuotot käyttösuunnitelmassa ylittyvät 1,9 milj. eurolla.
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman 2,2 milj.eurolla, joka johtuu lämmitys- ja sähkökulujen hinnan korotuksista.
• Palvelujen ostot ylittävät 2,5 milj. euroa käyttösuunnitelman.
• Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,5 milj. eurolla   käyttösuunnitelmasta.
• Ulosmaksettavat vuokrat ennustetaan alittuvan 1,2 milj. euroa käyttösuunnitelmasta.
• Poistot ja arvonalentumiset ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Merkittäviä koronan vaikutuksia Tilapalvelujen toimintaan ei ole havaittu vuoden aikana. Tilapalvelujen toiminta kaikilla palvelualueilla jatkuu tasaisena kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien hinnan nousut ovat vähentäneet yritysten tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa myös materiaalien saatavuuden ja energiahintojen kautta urakkahintoihin. Palvelutuotannossa ylläpitokustannusten nousu on vaikuttanut palvelusopimusten hintoihin nostavasti.

Investoinnit

Investointien ennuste on 103,9 milj. euroa (TA 133,750 milj. euroa). Toteuma 31.7.2022 on 41 milj. euroa, joka on 31,4 %.

Investoinneista uudisrakentamisen ennuste on 74,5 milj. euroa (TA 101,3 milj. euroa). Toteuma on 31.7.2022 24,7 milj. euroa, joka 24,4 %.

Investointiohjelman toteuttaminen etenee lähes normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2022 26,8 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut -liikelaitos heinäkuun 2022 osavuosikatsaus II.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi