Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 17

268/02.02.01/2022

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 21.03.2022 § 17

§ 17

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi. Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta liikelaitoksen erillistilinpäätös sekä saatettava se kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilintarkastaja tarkastaa liikelaitoksen tilinpäätöksen osana kaupungin tilintarkastusta. Tilintarkastaja esittää liikelaitosta koskevat tilinpäätöslausumat kaupungin tilintarkastuskertomuksessa.

Vastuuvapauden myöntämisestä päättää valtuusto tarkastuslautakunnan esityksestä osana kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä.

Johtokunnan on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksen käsittelystä päättää valtuusto kaupungin tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tilapalvelut-liikelaitoksella oli kaksi sitovaa tulostavoitetta:

1. Liikelaitoksen tulostavoite on 23,9 milj. euroa ylijäämäinen.
   Tulos oli 25,9 milj. euroa, joka ylitti tulostavoitteen 2 milj. eurolla. Tavoite toteutuu.
2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien toteutuminen valtuuston päättämän muutetun talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion. investoinnit ennustetiin olevan 70 milj. euroa (TA 99,6 milj. euroa). Toteuma oli 56,9 milj. euroa. Investointeja toteutettiin ohjelman mukaisesti. Tavoite toteutuu.

Tuotot alittivat talousarvion 2,6 milj. euroa ja toteuma on 294,8 milj. euroa. Liikevaihto oli 292,6 milj. euroa, muut tuotot 1,7 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,5 milj. euroa.

Toimintamenojen alitus oli 6,7 milj. euroa.

Poistot ylittivät talousarvion 2,2 milj. euroa. Tästä arvonalentumiset olivat 1,1 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen Taloudellisesti kestävä Espoo tavoitteet (TakE) vuodelle 2021 olivat 1,3 milj. euroa. TakE-tavoitteet ylitettiin, tavoitteet olivat 1.6 milj. euroa.

Investointiohjelman toteutumisprosentti on?66,4 % talousarviosta.

Toiminnan ja investointien positiivinen rahavirta oli 0,7 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli negatiivinen 56,6 milj. euroa. Viiden edellisen vuoden kertymä on negatiivinen yhteensä 110,8 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi